Чаще всего свободные средства уменьшаются из-за того, что трейдер получил неверный прогноз и продолжает держать на счете убыточные позиции. Учитывая то, что большинство операций совершается с использованием заемных средств (кредитного плеча), биржа несет риск. Одним из способов снижения таких рисков и является margin call.
Как считают начальную и минимальную маржу?
Более того, компании-посредники, в данном случае Форекс брокеры ежедневно делают расчёт по плавающим прибыльным и убыточным сделкам. Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие. Как правило, увидеть уровень маржин колл можно на торговом терминале. Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже.
Спотовая торговля криптовалютой
Серьезные просадки также психологически тяжело воспринимаются большинством начинающих трейдеров. Вы даже можете начать торговать из-за желания отыграться и начать открывать еще более крупные позиции, чтобы попытаться вернуть свои потери. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону. Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит. Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить. Разные уровни ставок риска влияют на возможности инвестора, использующего маржинальную торговлю.
Как считают сумму для сделки в режиме маржинальной торговли?
Маржинальная торговля всегда предполагает, что торговец обязательно через некоторое время проведет противоположную операцию на тот же объём товара. Если первой была покупка, то обязательно последует продажа. Если первой была продажа, то обязательно ожидается покупка.
Брокеры устанавливают требование о поддержании маржи, чтобы защитить себя от возможных убытков, но они также защищают трейдеров от крупных потерь, вызванных негативными движениями рынка. Термин Margin Call в переводе с английского – маржинальное требование. Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта.
При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры. При маржинальных сделках сразу на нескольких счетах в Т-Инвестициях все показатели и комиссии для маржинальной торговли будут рассчитываться для каждого счета отдельно. икс критикал В Т-Инвестициях маржинальная торговля доступна всем клиентам, у которых есть брокерский счет или ИИС. Для доступа к ней нужно включить режим «Маржинальная торговля» в приложении Т-Инвестиций, в веб‑приложении для iPhone или в личном кабинете на сайте tbank.ru.
- Устанавливается такой уровень маржи, при достижении которого все сделки закрываются автоматически по стоп-ауту без участия трейдера.
- Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.
- Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы.
- Используйте демо-счеты и симуляторы для отработки своих стратегий и планов.
- Уровень маржи — значение, полученное путем деления доступного капитала на использованную маржу, выраженное в процентах.
Помимо возможной потери ваших средств, это может иметь и существенные финансовые последствия, которые могут поставить под угрозу Вашу экономическую стабильность в будущем. Если вы не сможете удовлетворить требования маржин-колла и будете вынуждены ликвидировать некоторые активы, вы можете потерять больше денег, чем первоначально вложили. На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. Важно отметить, что если вы не в состоянии покрыть маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать некоторые из ваших позиций, чтобы вернуть ваш счет на требуемый уровень.
Это позволит трейдеру сохранить открытые позиции и продолжить торговлю. У каждого брокера могут быть свои требования к первоначальному взносу и поддержанию маржи, поэтому трейдеры должны знать о них до совершения сделки. Это поможет им избежать неожиданных маржинальных требований в будущем. В большинстве случаев необходимо хранить не менее 25% стоимости маржинального счета в виде денежных средств или других легко переводимых активов.
Если стоимость активов и дальше будет снижаться, снова наступит маржинкол в трейдинге. Если общая стоимость купленного объема выбранного актива в портфеле снизится с 2 000, например, до евро, наступит марджин-колл. В таком баффетология случае брокер, желая сохранить свои средства, требует от клиента закрыть позицию или внести обеспечительную маржу. Маржинкол наступает в момент, когда маржа достигает 100% от уровня, который был установлен брокером.
Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций. Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. Для облегчения расчётов и экономии времени можно обратиться к таблице (вкладка «Маржинальные требования»), которая покажет размер обеспечения для открытия сделок по каждой валютной паре.
В общей сложности на вашем счете все еще будет доступный баланс в размере 5000 долларов США, потому что сделка еще не началась и выплаты/убытки еще не произошли. Как видим, общий баланс на депозите состоит из двух частей — свободных денег и обязательного страхового депозита. Каждый брокер для торговли на Форекс упоминает в договоре уровни маржин колл (Margin call) и (Stop out).
Маржин-колл, в первую очередь, означает, что большинство из открытых вами позиций в отрицательной зоне. Тем финансового кризиса очень популярна — щекочет нервы и провоцирует выброс адреналина даже у тех, кто никогда не торговал. И важно следить, чтобы эти границы не размывались, превращая жизнь в неуправляемый хаос. Мировой кризис уже стучится в двери, но пока еще никто не осознал масштаба будущей катастрофы. Примерно так, в двух словах, звучит основная сюжетная линия голливудского фильма «Предел риска» (Margin Call) 2011 года. Остерегайтесь Маржин Колла и применяйте эффективные стратегии управления рисками, чтобы достичь успеха в своей торговле.
Трейдерам также следует ограничить использование кредитного плеча при торговле, особенно если они неопытны или располагают ограниченным капиталом. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки, поэтому трейдеры должны осознавать связанные с ним риски. Ограничение кредитного плеча позволяет трейдерам снизить риск и избежать внесения больших депозитов для выполнения требования по поддержанию, чтобы избежать маржин-колла. 7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции. Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет.
При этом не принципиально, как торгует клиент – в лонг или в шорт. Маржинколл свидетельствует о том, что уровень средств на счете клиента опустился до критических низких отметок. В таком случае брокер просит что такое трейдинг трейдера закрыть часть имеющихся у него позиций. Поэтому трейдерам необходимо понимать концепцию маржи и держать на своем брокерском счете достаточное количество денежных средств или других активов.
